Page 79 - Rozbor23_final_web

Tabulka č. 1
Čerpání rozpočtu 2023
v tis. Kč

ORGANIZACE Plán Upravený skutečnost % plnění skutečnost
Divadlo Spejbla a Hurvínka rozpočet k 31.12.23 k plánu k 31.12.22
TRŽBY C ELKEM 9 000,C 12 696,0 12 56M 139,6 10 209,
z toho: ze vstupného na vl.scéně 7 750,C 11173,6 11 173,7 144,2 9019,5
32,8
ze spolupořadatelství
1 002,Č 890,7 89,1 827,6
ze zájezdů 1 000,C
ostatní 250,0 520,4 501,0 200,4 329,9
NÁKLADY CELKEM - z toho vybrané položky 32 642,4 36 904,1 35 936,4 110,1 33 683,6
Spotřebované nákupy 1 980.0 1882,2 1 819,7 91,9 1787,6
z toho : spotřeba materiálu (501) 270, 511.4 507,5 188,0 379,1
spotřeba energie (502) 1700, 1 358,8 1 3007 76,5 1393,6
Služby 3 384.8 6 566,6 6 392,6 188,9 5572,2
--------- ----- --------- --------------------- ------ -----
Iz toho : opravy a udržování (511) 60,0 85,2 85,1 141,8 18,3
cestovné (512) 60,0 78,3 78,2 130,3 233,8
náklady na reprezentaci (513) 60,0 83,0 82,6 137,7 87,7
nájemné a služby (nebyt.prostor) (518) 918,0 1026,7 1 026,7 111,8 980,7
úklid (518) 290.0 317,4 314,1 108,3 290,1
výkony spojů (518) 45,0 137,4 1357 301,6 160,1
honoráře exter. umělců (518) 200,0 879,3 841,3 420,7 458,7
tantiémy (518) 840,0 1941,0 1 940,8 231,0 1524,2
propagace(518) 800,0 762,0 746,4 93,3 769,1
\Osobní náklady 26 216,4 26 913,2 26 182,1 99,9 25308,5
z toho : mzdové náklady (521 030x) 15 423,6 14 714,1 13 986,9 90,7 14350
ostatní osobní náklady (521 031 x) 4 000.0 5 372.1 5 371,9 134,31 4311,1
zákonné soc.pojištění (524) 6 200,0 6 060,6 6 058,9 97,7 5887,6
zákonné soc.náklady -FKSP (527 030x) 274,0 286,3 284,3 103,8 288,4
Daně a poplatky (53x) 3,0 18,5 18,4 613,3 7,9

Ostatní náklady 240,0 172,5 172,5 71,9 210,8
z toho : smí.pokuty a úroky z prodlení (541)
jiné pokuty a penále (542)
manka a škody (547)
Odpisy dlouhodobého majetku 358,0 369,1 369,4 103,2 538,9
z dotace HMP-zdroj 416 (551 03xx-08xx) 358,0 369,1 369,4 103,2 __ 538,9
'ze stát.dotace a zahraničí (551 09xx)
Drobný dlouhodobý majetek (558) 460,0 981,8 981,7 213,4 257,7
Daň z příjmů (591) 0,2 0,2 0,0 0,0 ________ 0,0

HOSPODÁŘSKY VÝSLEDEK -23 642,4 -24 208,1 -23 371,0’ 98,9 ■23 473,8
(náklady - výnosy)

*) NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK (672) 23 642,4 24 208,1 24 208,1 102,4 25491,6
*) Státní dotace (672)
Ostatní dotace (672)
(Rozdíl (Hospodářský výsledek - účet 672) 0,0 0,0 837,1 2 017,8
Poznámka: *) v kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnuté finanční prostředky prostřednictvím hl.m.Pfi3hy

y -s -- -ev-,
Vypracovala: P.. Šrek Kořínková Schválil: Ing. S Karlovská Datum: 25 1.2024
J /